Gestione - Fatture fornitori - Nota tecnica del 01/01/19
Generazione primanota da fatture fornitori.
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in cosmo è possibile importare le fatture fornitori in due modi diversi:
1- Chi utilizza ARUBA con collegamento diretto da cosmo
2- Chi preleva da altra area web l'XML del fornitore
siccome le impostazioni per poterlo fare sono le medesime partiamo da esse.
TABELLE VOCI IVA
Cercare i codici delle aliquote iva in vigore ad oggi, 4, 10, 22, e mettere un flag su
IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE.
Consiglio di cercare anche i codici iva senza aliquota più in uso e fare la stessa cosa, come ad esempio per la natura N1 l'articolo 15 (UN CODICE PER NATURA).
TABELLE DATI SISTEMA
Nella pagina voci iva indicare il codice iva da utilizzare per gli arrotondamenti a volte presenti nelle fatture.
Inserire anche le causali contabili usate per le registrazioni delle fatture fornitori
TABELLE-TRIBUTI
Solo per chi ha il modulo delle ritenute d'acconto, verificare nel file XML dei propri fornitori la causale pagamento. Vedi immagine di come si propone nell'XML.
Oppure
e creare il relativo codice
TABELLE-CONTROPARTITE FATTURAZIONE
menù vendite
nella pagina acquisti inserire le contropartite generiche d'acquisto, serviranno per tutte quelle fatture per cui non è stato creato un automatismo contabile per il fornitore, vedi causali contabili.
TABELLE-CAUSALE CONTABILI
Se avete già impostato l'uso degli automatismi, gli stessi verranno utilizzati per creare la scrittura contabile automatica per i fornitori, diversamente caricateli come segue:
nella causale che usate per registrare le fatture dei fornitori, cliccate su modifica, selezionate la pagina automatismi personalizzati.
Selezionare AGGIUNGI.
nell'automatismo inserire la riga di sottoconto utilizzata come contropartita di costo ed i codici iva solitamente esposti in fattura.
Al termine uscire dagli automatismi personalizzati dapprima con annulla inserimento e successivamente con OK nella pagina della causale contabile così modificata.
TABELLE - ANAGRAFICA AZIENDA
Nella pagina fatture elettroniche verificare la data di ultima lettura delle fatture.
Indicare il sottoconto, fornitori Italia, da utilizzare per l'eventuale generazione automatica di nuove anagrafiche.
Per chi ha la gestione dei centri di costo sempre qui aggiungere il cdc standard.
UTILITY-CONTAB-CONFIGURAZIONE
Attualmente per le fatture fornitori (no iva x cassa, no inversione contabile) la competenza iva viene calcolata in base alla data documento, ovvero nei primi 15 giorni del mese successivo come data registrazione , se il documento è del mese precedente l'iva ha competenza appunto nel mese precedente.
Siccome molti clienti ci hanno chiesto di utilizzare il vecchio metodo, competenza iva uguale alla data registrazione , è stata messa l'opzione in utility, contab. configurazione.
VENDITE-GESTIONE-FATTURE FORNITORI
CASO 1 chi legge direttamente da ARUBA
per chi ha scelto di utilizzare la fatturazione elettronica direttamente da COSMO, la lettura delle fatture avviene selezionando AGGIORNA.
CASO 2- Chi preleva da altra area web l'XML del fornitore
deve mettere gli XML in una cartella ed invece di scegliere aggiorna, deve selezionare IMPORTAZIONE.
Se verranno trovati degli errori verrà segnalato e si potranno immediatamente visionare, il resto è come segue.
Nella tendina troverete anche:
Ricarica fatture selezionate - selezionate dall'elenco le fatture che volete rileggere da ARUBA
Ricalcola fatture selezionate- se negli archivi avete cambiato delle impostazioni (codice iva, causali contabili ecc) le fatture già caricate verranno riaggiornate.
Se durante il caricamento avviene un'imprecisione, ad esempio come il messaggio successivo
Le fatture da controllare rimarrano il lista.
Aprendo queste fatture e verificando nel file XML quale iva non è stata assegnata, potrete sistemare l'automatismo della causale contabile del fornitore e clccando su RICARICA, e il problema sarà risolto.
sempre nella videata che vedete sopra, potrete anche modificare la causale contabile, cliccando sul triangolino a lato della stessa.
Durante l'importazione delle fatture se il fornitore non esiste (ricerca x partita iva o codice fiscale) lo stesso viene generato.
Nella scadenza viene messa la banca presente in anagrafica fornitore.
Per contabilizzare selezionare le fatture e scegliere CONTABILIZZA FATTURE SELEZIONATE, nel caso di inesattezza verranno fatte delle segnalazioni e le stesse non verranno contabilizzate.
ATTENZIONE! Non tutte le fatture potranno essere contabilizzate automaticamente a causa del loro contenuto. In questi casi dovrete procedere con la registrazione manuale come sempre fatto prima della fatturazione elettronica. La data di registrazione dovrà essere sequenziale a quelle già registrate in precedenza, siano queste manuali o automatiche.
La contabilizzazione delle fatture comporterà che in ognuna di esse verrà inserito il numero di registrazione, se il documento è presente in primanota (stesso numero/data/fornitore) verrà attribuito il numero presente e non verrà creata nessuna registrazione.
Cancellando le registrazioni l'operazione si può ripetere. (ATTENZIONE AI PROTOCOLLI-TABELLE DATI REGISTRI IVA)
Le registrazioni create in automatico potranno essere cancellate, ma le eventuali modifiche sono possibili solo per le contropartite ed i codici iva, in quanto le scadenze collegate non dovranno essere ricreate come succede in una normale registrazione di cosmo, perchè importate direttamente dal file XML del fornitore.
Se volete intervenire sulle scadenze aprite la registrazione e cliccate sul tasto modifica scadenze, verranno mostrate le originali e potrete modificarle.
Questa BELLA novità ci permetterà di modificare scadenze (se aperte) anche dopo le stampe definitive dei registri.
ATTENZIONE - in fatture fornitori, nella pagina FATTURA ELETTRONICA abbiamo previsto una modalità di visualizzazione del file XML.
Per la stampa cliccare sulla visualizzazione col tasto di destra.
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